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小果子財務說出納之銀行篇(一)

來源:小果子財務   時間:2019-05-22 14:47  點擊次數:次  資訊更全面,財務更專業
導讀:大家好,我是昆明小果子財務姚會計,這半個月,有很多新上任的出納問我關于銀行轉賬的事宜,我把平時問得多總結出來,供大家參考。

出納:請問銀行服務收費嗎?
姚會計:銀行是個企業,跟稅控機服務商是一樣的,都是收費的。
 

出納:銀行有個U盾怎么使用?

姚會計:使用U盾,有不明白的,可以給網銀客服打電話,他們很nice. 

出納:支票怎么填呀?

姚會計:銀行還有個大堂經理,如果支票不會填了,你可以找她。
 

出納:基本戶和一般戶有什么區別嗎?
姚會計:基本戶和一般戶:基本戶可以有一個,一般戶可以有幾個。提現只能基本戶。一般戶不可以提現。

出納:銀行U盾有什么用處呀?
姚會計:拿著銀行U盾,可以打下來銀行流水對賬單,最好是下載。還可以打印銀行回單,做賬憑證,這個就省得去銀行打印了。并且還可以使用U盾對賬,對賬就是銀行存款賬戶余額貴企業是否確認無誤。請點擊確認。
 

出納:請問怎么提現呢?
姚會計:提現的方法:可以網銀轉賬到銀行卡。不用去銀行排隊取回大鈔票。
 

出納:那怎么存現呢?
姚會計:存現:可以手機銀行存對公賬戶。
 

出納:發工資有什么要注意的嗎?
姚會計:發工資金額要與工資單金額一致。

出納:企業的進賬要怎么備注呀?

姚會計:企業的銀行進賬:一是收入、二是借款。借款摘要可以寫:往來款:往來款不特制定進和出。

 

出納:員工使用U盾付款的話,怎么保護我資產的安全性呢?
姚會計:銀行U盾可以有2個,出納做支出單,老板復核支出即可。
 

出納:銀行開戶需要多久呀?
姚會計:銀行開戶時間大約要2個小時的時間,要填很多表格,另外要等一周的時間,才能下來開戶許可證。
 

出納:銀行、稅務三方聯網有什么作用嗎?
姚會計:可以稅務劃款。

 

出納:請問基本賬戶轉移怎么辦理呀?
姚會計:第一步先開基本賬戶,第二步將原來的基本賬戶轉為一般戶,第三步將一般戶轉為基本戶。

 

出納:請問公對私轉賬,銀行備注怎么寫?

姚會計:可以備注:報銷、往來、發工資、福利費等

 

出納:私對公轉賬,銀行摘要呢?

姚會計:可以備注:借款、還款、往來款等

 

出納:那公對公轉賬呢?

姚會計:可以備注:支付貨款、支付往來款,借款、還款等

 

出納:哦,那除了支票還能怎么轉賬?

姚會計:過去使用支票轉賬較多,現在使用網銀(銀行u盾)轉賬方式較多。

 

出納:我們這次公司組織會展活動,很多外地來的客戶都是微信支付,這樣可以嗎?

姚會計:收款方式,過去只有現金和存支票兩種方式。但是現在就有很多了,存現、支票、私對公轉賬支付寶或微信、銀行卡刷卡轉賬等。

 

出納:那什么是銀行對賬,對賬是不是你們會計中介結構幫我們處理呀?

姚會計:對賬是您公司員工自己操作的,過程如下:

以民生銀行為例:用戶插入U盾,輸入U盾密碼,完成登錄。用戶完成了登錄后,在民生網銀的主界面,用戶點擊左上角的【賬戶管理】選項按鈕。用戶點擊了【賬號管理】選項后,點擊【網上對賬】,再點擊【填寫網上對賬單回執】選項。點擊了【填寫網上對賬單回執】選項后,選擇對的對賬單日期,然后選擇查詢,核對余額是否無誤,無誤則點擊確認,并提交。

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